11月26日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8782，跌0.19%

　　

本站消息，11月26日，工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为3.8782元，累计净值为1.1051元，较前一交易日下跌0.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.84%，近3个月上涨15.62%，近6个月上涨9.09%，近1年上涨11.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.06%，债券占净值比0.03%，现金占净值比0.89%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为刘伟琳，刘伟琳于2019年5月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.45%。期间重仓股调仓次数共有26次，其中盈利次数为12次，胜率为46.15%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。